Finanzas Cuantitativas · Monte Carlo
01 Ago 2026 · 12 min
Monte Carlo compuesto de Netflix: 20.000 trayectorias, 9 eventos de catálogo y bootstrap. P50 FCF 2030 $10.8B, pero P(FCF<0) 6.3% y CVaR −$2.7B. Modelo auditado en 3 rondas; cada número se publica con su banda.
Quantitative Research · Macroeconomía
04 Ago 2026 · 9 min
ECM de difusión + combustibles + alimentos con estacionalidad determinística. RMSE fuera de muestra 0.589 pp vs 1.017 del base (−42%). Diebold-Mariano p=0.001. Confirmado por análisis senior.
Quantitative Research · On-chain
31 Jul 2026 · 12 min
Serie mensual real del supply on-chain de PAXG y XAUT (75/57 observaciones verificadas vía RPC). La elasticidad contemporánea desaparece con datos mensuales, pero reaparece con 2-6 meses de rezago. Robustez Newey-West y leave-one-out.
Quantitative Research · AI
29 Jul 2026 · 12 min
Modelo multi-factor expandido a 50 países (96% PIB global) con validación rolling window, R² ajustado (0.860) y descomposición de empleo en 3 canales. $2.40T en ganancia global y +2.2M empleos netos estimados a 2030.
Data Architecture
27 Jul 2026 · 12 min
El Data Lake centralizado colapsa cuando la empresa crece. Data Mesh distribuye ownership, publica datos como productos y habilita autoservicio. Guía práctica de migración en 4 fases con KPIs, stack 2026 y riesgos reales.
Macroeconomía Cuantitativa
26 Jul 2026 · 10 min
Ridge regression por país para 18 economías latinoamericanas. Sin datos del FMI. Monte Carlo (N=5000), explorador de escenarios what-if. MAE promedio 2.26pp.
Energía
19 Jul 2026 · 8 min
Análisis probabilístico con datos de IEA, EIA, Kpler y Goldman Sachs sobre la capacidad real de desviar crudo del Estrecho de Hormuz para 2028. 3 escenarios, 12 proyectos, 8 países.
IA + Empleo
2025-2030 · 10 min
60% del empleo expuesto a IA en economías avanzadas. 13 países analizados. Proyecciones 2025-2030 con datos del FMI, OIT, PwC y Stanford HAI.
Finanzas Cuantitativas
2026 · 9 min
Framework cuantitativo en Python que modela el oro con datos point-in-time (vintage ALFRED), pesos adaptativos por IC, capa de riesgo y factores de demanda real. Validación honesta: parámetros fijos sobre la era completa vintage y permutation test sin evidencia estadística de skill (p = 0.863).
BI Operativo
2026 · 6 min
Motor que cruza pagos ERP contra movimientos bancarios, detecta discrepancias y reduce horas de trabajo manual a segundos.
Crypto
2026 · 7 min
Comparativa de costos de transferencia entre 10 blockchains y métodos tradicionales en 5 corredores globales. Datos actualizados.
Analítica Avanzada
2026 · 5 min
Identificación de factores que impulsan el margen de utilidad mediante análisis avanzado con dataset público. Correlación, varianza explicada y modelo predictivo.
Data Governance
2026 · 4 min
Definición de roles de custodia, estándares de calidad, trazabilidad y políticas de acceso que aseguran que cada dato tenga un dueño.
Finanzas Cuantitativas
21 Jul 2026 · 6 min
Cómo la incertidumbre económica (EPU) y el comportamiento de manada explican los dos regímenes del mercado. Simulación basada en agentes con datos de GEPU, VIX y VVIX.
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